個人生活におけるテクノロジー活用の進展などから、金融機関の顧客企業でもユーザー・エクスペリエンスや機能性に対する期待値を高めている。金融機関が提供するトレジャリー・マネジメント・システムに関する調査でも、銀行がレベルアップを図る必要性が明確に示されている。顧客の期待は、特にユーザー・エクスペリエンスとレポーティングで顕著だ。金融機関は、競争力を高め顧客企業の効率的な業務執行を支援するために、洗練された堅牢なツールを提供する必要がある。

本レポートでは、金融機関がトレジャリー・マネジメント・サービスに関する戦略構築や優先順位決定に資することを念頭に、そのサービス内容と企業顧客の期待値との落差をまとめた。執筆にあたっては、2023年第3四半期にグローバル11カ国（オーストラリア/カナダ/フランス/ドイツ/インド/イタリア/日本/シンガポール/スペイン/英国/米国）の企業1037社の財務部門/経理部門を対象に実施した調査結果を活用した。対象企業は年間売上高が2,000万米ドル以上に相当する企業（日本企業61社を含む）である。

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